Forex

Зарабатывай

уже сегодня!

Эмпирический метод анализа финансовых рынков

Эмпирический анализ финансовых рынков основывается на визуальном наблюдении трейдером за изменением стоимости финансовых инструментов на экране монитора компьютера. При этом значения стоимости того или иного объекта торговли за некоторый заданный интервал времени отображается в виде определенного вида графика. В связи с этим, эмпирический анализ финансовых рынков еще называют графическим анализом. Осуществление интернет-трейдинга путем эмпирического анализа финансовых рынков в настоящее время используется относительно редко. По крайней мере, по сравнению с использованием технического метода. В первую очередь это связано с тем, что эмпирический анализ предусматривает непосредственное участие трейдера на всех этапах реализации интернет-трейдинга. При всеобщем и всеобъемлющем стремлении к автоматизации визуальный анализ финансового рынка трейдером и проведение торговых операций, что называется, "вручную", часто воспринимается как чересчур трудоемкое и малоэффективное занятие. Особенно на фоне широко рекламируемых программ автоматической реализации интернет-трейдинга на основе технического анализа.

Тем не менее, в среде трейдеров имеется немалое количество приверженцев именно графического анализа финансовых рынков.

Основная цель эмпирического анализа - визуально идентифицировать на графиках изменения стоимости инструментов торговли так называемые "графические фигуры". Считается, что если одна из таких фигур "нарисовалась", то дальнейшее "движение" графика будет осуществляться в определенном "направлении" и на определенное "расстояние" в большинстве подобных случаев. Что и позволяет трейдеру в зависимости от предполагаемого направления движения графика сначала купить (или продать) валюту или акции, а затем спустя какое-то время продать (или купить) те же самые валюту или акции и в результате получить прибыль.

Целый ряд таких фигур представлен классической теорией трейдинга. Они объединены в две группы. Первая содержит так называемые "фигуры продолжения", а вторая - "фигуры разворота". Формирование на графике фигуры из первой группы предполагает дальнейшее движение графика в том же направлении, что и до ее появления. Фигуры из второй группы "разворачивают" график в обратном направлении.

Любая такая фигура может считаться пригодной для проведения торговой сессии только в том случае, если график "сумеет" после ее окончательного формирования преодолеть некоторый ценовой порог - "пробить уровень". После этого считается, что график двинется в желаемом направлении с большей вероятностью, чем в обратном. Если имеет место первый вариант - такой "пробой" уровня называют "истинным". Если график "пошел" все же в нежелательном направлении, говорят, что "пробой" - "ложный".

Основной проблемой классического эмпирического трейдинга является сложность определения "истинности" или "ложности" такого "пробоя". Лучшим способом это проверить будет "выжидание" в течение некоторого времени - как говорится, "жизнь покажет". Однако за это время график может успеть "пройти" такое расстояние, что и открывать торговую сессию не будет уже иметь смысла. Можно, конечно, вовсе не проверять "качество пробоя" и каждый раз проводить торговые операции, основываясь на вероятностных закономерностях. Однако разница в количественных показателях эффективности торговых сессий зачастую сводит итоговую прибыль к минимуму.

Поэтому почти все трейдеры-"эмпирики", особенно со стажем, имеют собственный "арсенал" графических фигур в дополнение к классическому ряду, что значительно повышает рентабельность графического интернет-трейдинга.